[MERS]

Опубликовано для конкурса.

Доброго времени суток дорогие форумчане. Представляю Вам путеводитель по биржевой торговле. Он основан на моем 1,5 года опыте в этой сфере. Торгую я фьючерсами на Украинской и Русской бирже (в особенности), общаюсь со многими трейдерами, которые торгуют на форексе и Америке и решил поделиться этим с Вами. Это будет некий экскурс в фондовые биржи, который поможет заинтересованным лицам понят суть дела, а новичкам узнать больше.
Не пинайте слишком за структуру и способ изложения материала, стараюсь, как могу.

Структура статьи:
1. Биржи, какие бывают;
2. Риски на разных фондовых рынках;
3. Зачем заниматься биржевой торговлей?
4. Биржевая торговля, кому подходит?
5. Психология трейдера;
6. Опасности биржевой торговли;
7. Программное обеспечение для трейдера;
8. Выбор Брокера.

Сначала определимся с основными понятиями (терминами), которые существуют в биржевой торговле:
1. Биржевая торговля – это процесс заключения биржевых сделок.
2. Биржа – это посредник при заключении сделки. Есть много трейдеров желающих продать или желающих купить, биржа – то место где эти заявки сопоставляются и исполняются.
3. Депозит - средства, внесенные на счет клиента.
4. Дериватив - контракт, цена которого изменяется вместе с ценой связанной или базовой ценой бумаги, фьючерса или другого физического инструмента. Наиболее распространенный производный инструмент — опцион.
5. Лот - размер и единица измерения сделки. Размер сделки выражается в целом или дробном числе лотов.
6. Кредитное плечо - Отношение объема сделки к обязательному размеру обеспечения.
7. Маржа/обеспечение - Сумма денег или определенное количество ценных бумаг, которые инвестор должен депонировать у брокера в обеспечение ссуды под совершение инвестиций.
8. Риск - Подверженность изменению, вероятность которого неизвестна. Наиболее часто используется в отрицательном смысле для обозначения вероятности наступления неблагоприятных изменений.
9. Ликвидность - способность быстро купить или быстро продать какой-либо биржевой инструмент (акцию, фьючерс или валютную пару) без потери во времени или потере в цене.
Описывать я буду все плюсы и минусы, а также особенности биржевой торговли исходя из собственного опыта. Будут указанные только те финансовые инструменты, которыми я действительно пользовался.
И так поехали.

1. Биржи, какие бывают.

Все изображено на рисунке:

2. Риски на разных фондовых рынках.

Украинская биржа:
- Небольшая ликвидность;
- Ограниченный выбор финансовых инструментов (фьючерс ux, акции украинских предприятий);
Риски умеренные и зависят от событий на рынке. Самый ликвидный инструмент – фьючерс на index ux. Шаг цены 1 гривна. Риски потери денег при использовании стоп приказов не значительные. Подходит для начинающих трейдеров, но последнее время ликвидность маленькая и нужно ждать подходящего времени ликвидности рынка. Минимальный рекомендованный депозит – 5000 гривен. Средний заработок в день до 150 гривен.
Лучше торговать акциями предприятий, который входят у фьючерс ux потому что диверсифицировать риски потери меньшие нежели по фьючерсу ux. Пример: допусти, в первом случае, мы все деньги инвестируем у фьючерс и этим несем 100% риски, а во втором - мы покупаем 5 акций разных предприятий по разной цене и тем самым распределяем возможные риски между разными акциями. Таким образом фьючерс ux подходит только для спекуляции (дневная торговля). А если говорить о акциях, то их можно использовать как для спекуляций так и для инвестирования на длительное время.
Московская биржа:
В отличии от украинской биржи, здесь присутствуем высокая ликвидность, широкий выбор финансовых инструментов, а именно:
http://moex.com/ru/derivatives/ более детально
- фондовый (акции русских предприятий – самых ликвидных примерно 40 штук);
- валютный (валютные пары ликвидные доллар рубил, евро доллар, евро-российский рубль;
- срочный (фьючерс РТС, фьючерсы на акции (сбербанк , Банк ВТБ, ЛУКойл, Роснефт, Газпром);
- товарный (фьючерс золото, фьючерс нефть, фьючерс серебро).
Риски по разным ринкам московской биржи
Forex биржа (центральной биржи нету):
Особенностью форекса есть то, что в отличии от фондовых бирж торговля происходит круглые сутки. Поэтому здесь нужно уметь уловить свою нотку рынка, по которой в дальнейшем, будет строится стратегия торговли.
Торговля ведётся между банками международного уровня, то есть получается «глобальный обменник валют» и поэтому присутствует очень большая ликвидность и, разуметься, большие риски потери капитала. Для торговли нужен минимальных депозит от 2000$. Такими финансовыми инструментами как золото и серебро на начальном этапе лучше не торговать из-за большого шага цены и ликвидности. Рынок Forex сейчас очень разрекламирован и государством он не регулируется. Следовательно з боку брокеров появляется много мошенничества. Если желание есть торговать, то лучше выбирать брокера ECN, тут как и на фондовом рынке брокер просто берет комиссию и дает биржевой стакан.
Ребята, ну Вы же должны понимать, что настоящий forex обычным мелким торговцам не доступен, то что видят они – это имитация настоящего форекса, то есть при покупке валюты сделки не выводятся на межбанковский уровень (нету влияния на график цены). Настоящий форекс начинается от 10000$. При этом нужно иметь специальный софт и здесь простым MetaTrader не обойдешься.

Биржевой стакан – это отображение у виде таблицы сделок купли-продажи и объёмов стакане.

Новичкам лучше не связываться с этой штукой. По статистике 99% трейдеров теряют деньги. Из собственного опыта, если уж хочется торговать валютой, то лучший вариант – Московская биржа, здесь ликвидность ниже и риски тоже намного ниже.
Ну и Американская биржа:
Здесь к Вашему вниманию предлагается:
- широкий выбор акций;
- биржевых фондов;
- опционов.
Риски Амерской биржи: в отличии от русской биржи здесь риски зависят от отрасли, в которой находится купленная акция. Самые высокие риски потери капитала – «голубые фишки Америки», там присутствует сильная волатильность по акциям.
Голубые фишки Америки - акции американских компаний, входящие в состав индекса Доу-Джонса. В более широком смысле - акции крупных, хорошо зарекомендовавших себя компаний с регулярно выплачиваемыми дивидендами. В России к голубым фишкам относят акции "Газпрома", "ЛУКойла", "Мосэнерго", "Норильского никеля", РАО "ЕЭС России", "Ростелекома", "Сбербанка" и "Сургутнефтегаза". Термин голубые фишки связан с американским карточным покером. В этой игре фишки голубого цвета являются самыми дорогими.
Вот их краткий список:

• Merck & Co. Inc.
• The Travelers Companies, Inc.
• AT&T, Inc.
• International Business Machines Corp.
• Chevron Corp.
• Kraft Foods Inc.
• Johnson & Johnson
• Pfizer Inc.
• Wal-Mart Stores Inc.
• Hewlett-Packard Company
• Procter & Gamble Co.
• Microsoft Corp.
• McDonald’s Corp.
• General Electric Co.
• ExxonMobil Corp.
• United Technologies Corp.

Лучше покупать акции среднего эшелона, здесь вы получите меньшую ликвидность и, соответственно, ниже будут риски.

3. Зачем заниматься биржевой торговлей?

Биржевая торговля дает свободу выбора, независимость в принятии решения и выбора стратегии торговли. А основная цель биржевой торговли – возможность финансовой реализации, то есть нужно понимать, что творческим человеком здесь не станешь, общительным также, но финансовый успех возможен. Тут же есть и обратная сторона медали – финансовый крах.
Люди здесь занимаются для удовлетворения своих финансовых амбиций, а также что-бы почувствовать власть денег. Биржевая торговля дает возможность остро ощущать победу и поражение и, поэтому, люди, занимающиеся этим делом, воспитывают в себе качества Победителя.

4. Биржевая торговля, кому подходит?

Биржевая торговля подходит людям, которые любят побеждать, то есть лидерское начало очень хорошо развито, но при этом они не являются сильно яркими людьми, больше интроверты. Человек должен любить очень много сидеть за компьютером и постоянно обучатся, смотреть новости и анализировать свои ошибки. При этом быть очень стресоустойчивым и, главное, - дисциплинированным. Не дисциплинированному человеку в биржевой торговле нечего делать. Помогает, когда человек оптимист, но при этом еще и реалистом.

5. Психология трейдера.

Подразумевает внутреннее состояния трейдера во время торговли. В процессе совершения сделок на бирже трейдер испытывает разные эмоции такие как:
1. Позитивные:

• Радость
• Самообладание
• Спокойствие
• Волнение

2. Негативные эмоции:

• Беспокойство
• Страх
• Жадность
• Напряжение
• Подавленность

Для того чтобы быть успешным трейдером, нужно в себе обуздать негативные эмоции, а позитивные, как результат, сами придут.

6. Опасности биржевой торговли.

На первых этапах торговли, в принципе, все понятно. Человек заключает сделки как в плюс, так и в минус, при этом получает разную порцию эмоций (как позитивные, так и негативные). Но при этом если трейдер торгует не по системе (спонтанно, импульсно) – то со временем возможна «черная полоса» в трейдинге, которая ведет к: полному слыву депозита и психологическому неудовлетворению (депрессии), желанию отыграться, желанию увеличения кредитного плеча (риска), в особенности на Форексе.
Кредитное плечо - это отношение Вашего депозита к лоту, с которым Вы работаете. Т.е. имея на депозите 100$, Вы можете совершить сделку с лотом в 10 000, и тогда оно будет равно 1 к 100. Если же Вы выставите лот в 5 000, то кредитное плечо будет 1 к 50 и т.д. Максимально же оно может принимать значение 1 к 200.

Опасность поддаться эйфории успеха приводит к чувству неуязвимости на рынке, вследствие чего в трейдера нарушается бдительность и он идет на необдуманные сделки.

7. Программное обеспечение для трейдера.

Для работы на русском и украинском фондовом рынке стандартно используется программа Quik, а если профессионально скальпингом Торговый привод QScalp. На Форексе MetaTrader с использованием ECN – счета. На Америке Fusion и Takion, Sterling Trader Pro и.д. Торговля фьючерсами MultiCharts, Rithmic Trader, CQG для скальпинга Ninja Trader (бесплатно).
В принципе весь софт адекватный.
Скальпинг - это реальный способ получить быстрые деньги. Методика заключается в том, что трейдер резко входит в рынок, ждет пару секунд (нужно резко анализировать поведение рынка) и выходит с рынка, получая при этом прибыль или убыток. Это рискованная игра (50 на 50).

8. Выбор Брокера.

На начальном этапе, в особенности на Украинском и Русском рынках подойдет практически любой брокер, который входит в «десятку» наилучших. Форекс брокеры – только те, которые имеют ECN счет и положительные рекомендации (отзывы).
ECN счет - электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров.

Итоговый вывод: Если хотите попробовать поторговать на биржах, советую:
1. Забыть о Forex, это не для новичков.
2. Начинать торговать на Московской бирже, там шаг цены маленький, больший выбор акций и финансовых инструментов, а также большая ликвидность. На Украинской работать не советую из-за малой активности трейдеров, да тут тоже можно заработать, но сложнее.
3. На Америку нужно выходить уже из большими деньгами. Минимальный депозит - 5000$. Если такие деньги есть то дерзайте Американскую биржу, там ликвидность еще побольше чем на Московской.
4. Не накупайте сразу много акций, купите несколько и подержите их пару дней, посмотрите на их колебания, если немного растут - оставляйте, падают - удаляйте.
5. Постоянно изучайте это направление, трейдеры как программисты должны постоянно учится.

На этом экскурс в биржевую торговлю заканчивается, задавайте вопросы в комментариях, все обсудим.
Планирую в ближайшем будущем написать еще серию статей по этой тематике, а именно выложить несколько своих стратегий торговли.
Всем Успехов!

Admitad.com - агрегатор партнерских программ с оплатой за действие. Обсудить на форуме
Wizard.Sape - автоматическое продвижение сайтов. Обсудить на форуме